PKN Orlen kontynuował działania mające na celu zmniejszenie kapitału pracującego. Wdrożone od 2009 roku działania przyniosły na koniec III kwartału 2010 r. dodatkowe wpływy w wysokości 2,2 mld PLN. Dźwignia finansowa zbliżyła się do założonego w strategii Orlenu poziomu 30-40 proc. i wyniosła 42,2 proc. Dostępne linie kredytowe wynoszą ponad 1 mld euro.
Koncern kontynuował kluczowe projekty inwestycyjne, przy niższych o 133 mln zł nakładach niż w trzecim kwartale 2009. W omawianym okresie PKN Orlen wypracował 0,4 mld zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej, jednocześnie odnotowując wzrost wydatków inwestycyjnych wynikający z zapłaconych zobowiązań odroczonych z 2009 roku w wysokości 0,6 mld zł.
Zadłużenie netto Grupy Orlen na koniec trzeciego kwartału wyniosło 9.876 mln zł i było o 387 mln zł niższe w porównaniu do stanu z końca 2009 roku. Zmniejszenie zadłużenia netto jest głównie efektem spłaty kredytów i zmniejszenia salda środków pieniężnych w łącznej wysokości 559 mln zł przy jednoczesnym wzroście w wysokości 140 mln zł z tytułu przeszacowania kredytów na skutek osłabienia złotówki względem dolara i euro.
W samym trzecim kwartale 2010 roku zadłużenie netto uległo zwiększeniu o 124 mln zł. Stało się tak w efekcie zaciągnięcia kredytów netto i zmniejszenia salda środków pieniężnych łącznie o 1.092 mln zł przy zmniejszeniu z tytułu przeszacowania kredytów na skutek aprecjacji złotego względem walut obcych o 1.000 mln zł.